-0.7678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,389.50 | 152,389.50 | 199,750.64 | 199,750.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,289.05 | -6,330.50 | -48,885.48 | -24,258.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,318.28 | 8,818.50 | 27,999.68 | 17,026.65 |
| 基金赎回款 | 18,658.88 | 9,746.92 | 26,475.34 | 15,731.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,340.60 | -928.42 | 1,524.34 | 1,295.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,759.86 | 145,130.58 | 152,389.50 | 176,787.19 |