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农银平衡双利混合(660003)

2020-04-03     1.6147-0.3518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,025.7139,524.8439,524.8431,904.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,482.72-8,862.60-3,260.858,542.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,947.2210,617.227,710.8817,503.79
基金赎回款5,423.298,077.895,749.7616,575.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,476.072,539.341,961.12928.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,175.873,175.871,851.05
期末基金净值34,032.3630,025.7135,049.2539,524.84