-0.2950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,141.64 | 37,141.64 | 47,138.77 | 47,138.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,034.80 | -1,279.04 | -9,809.33 | -4,771.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,947.23 | 1,771.28 | 11,005.77 | 7,231.02 |
| 基金赎回款 | 5,948.44 | 4,032.42 | 4,511.53 | -2,650.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,001.21 | -2,261.14 | 6,494.24 | 4,580.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,682.04 | 6,682.04 |
| 期末基金净值 | 29,105.63 | 33,601.45 | 37,141.64 | 40,265.34 |