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农银中小盘混合(660005)

2019-12-12     2.2072-0.4241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值68,937.08111,288.74111,288.74122,721.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,807.02-36,235.56-19,404.9414,862.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,905.4817,391.0910,632.8930,273.92
基金赎回款14,084.0023,507.1911,071.3541,149.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,178.52-6,116.10-438.47-10,875.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,419.39
期末基金净值76,565.5868,937.0891,445.34111,288.74