0.2231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,860.71 | 12,860.71 | 17,450.64 | 17,450.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,341.89 | -269.30 | -3,861.95 | -2,161.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 888.48 | 603.51 | 933.67 | 518.83 |
| 基金赎回款 | 1,531.87 | 1,084.50 | 1,661.65 | -872.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.39 | -480.99 | -727.98 | -353.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,875.43 | 12,110.42 | 12,860.71 | 14,935.87 |