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农银汇理大盘蓝筹混合(660006)

2019-11-18     1.17170.4544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,760.7827,329.0827,329.0827,450.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,159.34-5,305.65-2,519.944,712.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,190.135,344.294,176.9011,417.48
基金赎回款4,090.956,606.935,213.3316,251.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,900.82-1,262.64-1,036.43-4,833.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,019.3120,760.7823,772.7127,329.08