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农银货币A(660007)

2020-01-20     0.62600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,280,635.891,543,549.591,543,549.592,651,580.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,764.3343,726.0626,435.7324,496.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,374,610.746,174,957.773,935,692.965,299,806.87
基金赎回款2,033,967.376,437,871.47-4,713,500.386,407,837.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-659,356.63-262,913.70-777,807.42-1,108,031.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,764.3343,726.0626,435.7324,496.26
期末基金净值621,279.261,280,635.89765,742.181,543,549.59