0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,018.53 | 355,018.53 | 413,157.82 | 413,157.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,640.36 | 5,074.82 | 8,602.15 | 4,267.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,136,486.67 | 980,075.40 | 1,600,144.66 | 705,646.75 |
| 基金赎回款 | 2,005,541.78 | 900,334.85 | 1,658,283.95 | 794,575.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,944.89 | 79,740.54 | -58,139.29 | -88,928.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,640.36 | 5,074.82 | 8,602.15 | 4,267.24 |
| 期末基金净值 | 485,963.42 | 434,759.07 | 355,018.53 | 324,228.96 |