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农银增强收益债券A(660009)

2019-12-11     1.58780.0567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,726.695,555.565,555.567,726.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.16230.36111.44121.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,831.655,039.791,554.8399,752.80
基金赎回款6,762.783,099.032,337.35102,044.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,931.131,940.76-782.52-2,292.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,947.727,726.694,884.485,555.56