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农银增强收益债券A(660009)

2024-03-28     1.76940.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,648.359,076.449,076.446,495.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.25-117.08-12.94373.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,146.367,592.913,628.8334,075.85
基金赎回款7,236.257,903.915,326.0431,867.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,089.88-311.00-1,697.202,208.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,596.728,648.357,366.299,076.44