行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银策略精选混合(660010)

2019-11-19     1.30931.8039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值157,154.2133,678.2033,678.2013,251.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,506.84-31,779.253,494.164,761.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,711.67370,185.43268,784.4344,651.08
基金赎回款198,063.11214,930.18166,463.9528,986.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,648.56155,255.26102,320.4815,664.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值203,309.61157,154.21139,492.8533,678.20