0.3681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,154.91 | 300,339.79 | 300,339.79 | 398,896.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,065.84 | -53,898.07 | -29,578.91 | -105,552.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,934.38 | 39,124.50 | 24,159.29 | 83,614.77 |
| 基金赎回款 | 16,529.13 | 53,411.32 | 28,822.71 | 76,618.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,594.75 | -14,286.81 | -4,663.42 | 6,996.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,626.00 | 232,154.91 | 266,097.47 | 300,339.79 |