-1.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,304.64 | 5,635.49 | 5,635.49 | 6,314.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -427.46 | -379.55 | 165.16 | -1,183.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.63 | 1,106.00 | 609.42 | 1,614.38 |
| 基金赎回款 | 456.91 | 1,057.31 | 472.65 | 1,109.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136.72 | 48.70 | 136.76 | 504.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,013.90 | 5,304.64 | 5,937.42 | 5,635.49 |