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农银汇理消费主题混合A(660012)

2019-11-21     2.5046-0.3779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值72,531.38110,990.14110,990.14125,119.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,995.96-32,481.29-16,873.3014,313.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,245.6423,229.6518,549.3125,823.22
基金赎回款15,058.2129,207.1222,209.8454,266.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,812.57-5,977.47-3,660.53-28,443.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,714.7672,531.3890,456.32110,990.14