-0.6336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,497.69 | 3,421.40 | 3,421.40 | 7,647.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.15 | -417.08 | -494.23 | 1,888.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,210.40 | 6,850.59 | 4,067.70 | 16,874.96 |
| 基金赎回款 | 2,829.11 | 6,357.23 | 3,612.99 | 22,989.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.71 | 493.37 | 454.71 | -6,114.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,274.13 | 3,497.69 | 3,381.88 | 3,421.40 |