0.2685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,039.92 | 62,039.92 | 71,927.99 | 71,927.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,363.67 | -4,238.30 | -7,867.41 | 6,543.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,155.92 | 5,683.74 | 61,013.71 | 52,749.01 |
| 基金赎回款 | 29,483.78 | 16,041.67 | 63,034.38 | 38,680.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,327.86 | -10,357.94 | -2,020.66 | 14,068.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,075.73 | 47,443.69 | 62,039.92 | 92,539.44 |