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农银恒久增利债券C(660102)

2024-03-28     1.18500.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,097.998,097.998,637.628,637.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.54140.61117.1087.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,379.334,631.1815,431.838,172.62
基金赎回款12,016.434,890.3115,651.77-5,748.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-637.10-259.13-219.942,423.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
284.15284.15436.79436.79
期末基金净值7,338.287,695.328,097.9910,712.00