0.2390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,338.28 | 8,097.99 | 8,097.99 | 8,637.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.00 | 161.54 | 140.61 | 117.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 805.25 | 11,379.33 | 4,631.18 | 15,431.83 |
| 基金赎回款 | 1,055.95 | 12,016.43 | 4,890.31 | 15,651.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250.70 | -637.10 | -259.13 | -219.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 240.25 | 284.15 | 284.15 | 436.79 |
| 期末基金净值 | 6,898.33 | 7,338.28 | 7,695.32 | 8,097.99 |