净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,097.99 | 8,097.99 | 8,637.62 | 8,637.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.54 | 140.61 | 117.10 | 87.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,379.33 | 4,631.18 | 15,431.83 | 8,172.62 |
基金赎回款 | 12,016.43 | 4,890.31 | 15,651.77 | -5,748.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -637.10 | -259.13 | -219.94 | 2,423.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 284.15 | 284.15 | 436.79 | 436.79 |
期末基金净值 | 7,338.28 | 7,695.32 | 8,097.99 | 10,712.00 |