-0.2974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,648.35 | 8,648.35 | 9,076.44 | 9,076.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.01 | 38.25 | -117.08 | -12.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,312.21 | 4,146.36 | 7,592.91 | 3,628.83 |
| 基金赎回款 | 8,063.37 | 7,236.25 | 7,903.91 | 5,326.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,751.16 | -3,089.88 | -311.00 | -1,697.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,851.18 | 5,596.72 | 8,648.35 | 7,366.29 |