3.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,922.49 | 23,922.49 | 28,595.48 | 28,595.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,007.39 | -2,122.98 | -4,923.42 | -1,364.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,953.98 | 829.69 | 4,041.92 | 3,181.82 |
| 基金赎回款 | 7,186.76 | 2,923.18 | 3,791.49 | 1,012.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,767.22 | -2,093.49 | 250.43 | 2,169.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,697.10 | 19,706.02 | 23,922.49 | 29,400.43 |