1.6713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,409.69 | 7,934.81 | 7,934.81 | 26,298.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -336.73 | -1,063.36 | -189.15 | -4,076.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.10 | 45.29 | 32.62 | 111.21 |
| 基金赎回款 | 29.19 | 507.04 | 213.47 | 14,399.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.09 | -461.75 | -180.85 | -14,287.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,056.87 | 6,409.69 | 7,564.81 | 7,934.81 |