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西部利得新动向混合(673010)

2019-12-12     1.0240-0.1949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,410.0625,497.5425,497.5424,162.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,781.11-5,726.00-3,653.892,241.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120.8083.1843.70115.60
基金赎回款186.972,444.672,363.721,022.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.17-2,361.49-2,320.02-907.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,124.9917,410.0619,523.6325,497.54