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西部利得成长精选混合(673020)

2019-11-21     1.1280-0.5291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,328.9829,060.2129,060.2139,855.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
484.12-739.61-330.774,186.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,079.7511.643.0215.80
基金赎回款7,721.4126,003.2610,748.0014,997.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,358.34-25,991.62-10,744.98-14,981.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,171.432,328.9817,984.4529,060.21