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西部利得多策略优选混合(673030)

2020-01-23     1.0250-0.9662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,826.6138,033.8138,033.8149,101.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,245.51-630.75-413.074,360.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款621.0112,324.0663.614.69
基金赎回款229.7637,965.4611,734.4315,432.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
391.25-25,641.40-11,670.82-15,427.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
537.82935.040.000.00
期末基金净值11,925.5510,826.6125,949.9138,033.81