-0.0700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,803.80 | 37,803.80 | 19,580.98 | 19,580.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,840.92 | 14,941.61 | -8,262.47 | -75.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,093.52 | 13,344.38 | 39,250.18 | 34,159.08 |
| 基金赎回款 | 41,020.58 | 27,756.19 | 12,764.90 | 3,512.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,072.94 | -14,411.80 | 26,485.28 | 30,646.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,717.65 | 38,333.61 | 37,803.80 | 50,151.49 |