-0.4854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,160.77 | 48,160.77 | 89,005.33 | 89,005.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,215.62 | 1,465.73 | -26,886.69 | -16,324.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,486.48 | 42,819.67 | 63,161.33 | 46,038.16 |
| 基金赎回款 | 70,399.72 | 30,816.89 | 77,119.20 | -48,264.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,086.75 | 12,002.78 | -13,957.87 | -2,226.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,031.91 | 61,629.27 | 48,160.77 | 70,454.77 |