-1.0921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,884.59 | 19,975.86 | 19,975.86 | 57,378.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.18 | -676.64 | 315.72 | -2,367.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,217.98 | 486.35 | 137.76 | 543.20 |
| 基金赎回款 | 5,661.87 | 14,900.97 | 13,771.59 | 35,579.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 556.11 | -14,414.62 | -13,633.83 | -35,035.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,591.88 | 4,884.59 | 6,657.75 | 19,975.86 |