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西部利得新动力混合C(673073)

2019-12-11     1.20260.1416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,964.3854,457.4154,457.4126,948.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,626.43-253.37456.263,456.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,188.691,017.5913.8146,855.65
基金赎回款3,551.4836,257.2534,629.6722,803.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,637.21-35,239.66-34,615.8624,052.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,228.0218,964.3820,297.8054,457.41