0.2774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,372.20 | 36,329.78 | 36,329.78 | 2,587.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,309.59 | -2,638.07 | 1,266.25 | -4,712.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.08 | 219.94 | 157.22 | 40,973.12 |
| 基金赎回款 | 14,680.73 | 9,539.45 | 9,362.88 | 2,518.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,654.65 | -9,319.51 | -9,205.66 | 38,454.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,407.96 | 24,372.20 | 28,390.36 | 36,329.78 |