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西部利得祥运混合C(673083)

2019-12-11     1.00380.1097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,406.3644,321.8644,321.8619,832.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.21304.86379.353,804.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,367.9237,638.88191.2849,050.86
基金赎回款3,550.6256,678.1334,614.4028,366.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,817.30-19,039.25-34,423.1220,684.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,181.100.000.00
期末基金净值42,409.8821,406.3610,278.0944,321.86