净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 36,329.78 | 36,329.78 | 2,587.89 | 2,587.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,638.07 | 1,266.25 | -4,712.66 | -248.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 219.94 | 157.22 | 40,973.12 | 863.09 |
基金赎回款 | 9,539.45 | 9,362.88 | 2,518.56 | 1,678.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,319.51 | -9,205.66 | 38,454.55 | -815.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,372.20 | 28,390.36 | 36,329.78 | 1,524.34 |