-0.1228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,359.80 | 69,409.24 | 69,409.24 | 131,499.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,976.36 | -6,139.68 | 74.96 | -26,383.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,591.33 | 71,861.74 | 21,448.68 | 44,530.36 |
| 基金赎回款 | 114,496.41 | 38,771.50 | 16,661.74 | 80,236.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,905.08 | 33,090.24 | 4,786.94 | -35,706.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,431.08 | 96,359.80 | 74,271.14 | 69,409.24 |