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西部利得沪深300指数增强A(673100)

2020-04-09     1.33410.5199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-12-26
期初基金净值1,721.151,721.151,718.52844.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,832.11356.142.65-701.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,230.43777.670.017,738.01
基金赎回款6,705.811,008.69-0.036,162.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,524.62-231.02-0.021,575.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,077.881,846.271,721.151,718.52