0.1242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,359.80 | 96,359.80 | 69,409.24 | 69,409.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,192.78 | 4,976.36 | -6,139.68 | 74.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,572.85 | 87,591.33 | 71,861.74 | 21,448.68 |
| 基金赎回款 | 147,667.57 | 114,496.41 | 38,771.50 | 16,661.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,094.72 | -26,905.08 | 33,090.24 | 4,786.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,457.86 | 74,431.08 | 96,359.80 | 74,271.14 |