-0.2525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,095.84 | 2,095.84 | 322.15 | 322.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.20 | -146.14 | -35.78 | -9.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,160.79 | 953.80 | 3,361.64 | 286.13 |
| 基金赎回款 | 6,418.23 | 1,423.32 | 1,552.17 | -172.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,742.56 | -469.52 | 1,809.47 | 113.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,643.17 | 1,480.18 | 2,095.84 | 426.51 |