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西部利得天添鑫货币B(675032)

2019-11-19     0.76870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,501.5999,545.3799,545.3798,825.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.211,409.83941.182,844.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,179.39187,204.84116,401.97302,068.52
基金赎回款171,622.28259,248.62-191,235.41301,348.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,557.11-72,043.78-74,833.44719.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
594.211,409.83941.182,844.78
期末基金净值44,058.7027,501.5924,711.9399,545.37