0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,552.10 | 153,552.10 | 134,565.49 | 134,565.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,904.22 | 1,933.95 | 3,634.81 | 1,918.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,158,105.02 | 1,295,781.76 | 2,443,544.78 | 1,312,553.18 |
| 基金赎回款 | 3,065,485.61 | 1,304,945.65 | 2,424,558.17 | 1,266,763.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,619.41 | -9,163.89 | 18,986.61 | 45,789.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,904.22 | 1,933.95 | 3,634.81 | 1,918.70 |
| 期末基金净值 | 246,171.51 | 144,388.21 | 153,552.10 | 180,355.25 |