0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,171.51 | 246,171.51 | 153,552.10 | 153,552.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,549.29 | 2,395.72 | 3,904.22 | 1,933.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,617,012.80 | 1,945,516.06 | 3,158,105.02 | 1,295,781.76 |
| 基金赎回款 | 3,738,839.74 | 2,096,047.08 | 3,065,485.61 | 1,304,945.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,826.93 | -150,531.02 | 92,619.41 | -9,163.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,549.29 | 2,395.72 | 3,904.22 | 1,933.95 |
| 期末基金净值 | 124,344.58 | 95,640.49 | 246,171.51 | 144,388.21 |