0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,329.34 | 40,329.34 | 70,846.24 | 70,846.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,170.43 | 2,378.04 | 1,778.92 | 987.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420,380.25 | 420,243.13 | 154,936.47 | 84,537.80 |
| 基金赎回款 | 261,279.91 | 261,193.88 | 183,315.29 | 53,922.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,100.35 | 159,049.26 | -28,378.82 | 30,615.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,917.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,600.13 | 201,756.64 | 40,329.34 | 102,449.37 |