0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,917,386.57 | 2,917,386.57 | 3,006,744.13 | 3,006,744.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,030.13 | 28,535.03 | 64,940.48 | 34,999.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,370,402.98 | 2,973,587.26 | 5,800,124.06 | 3,012,900.85 |
| 基金赎回款 | 7,664,825.59 | 3,735,270.45 | 5,889,481.61 | 2,420,544.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,294,422.61 | -761,683.19 | -89,357.55 | 592,356.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,030.13 | 28,535.03 | 64,940.48 | 34,999.31 |
| 期末基金净值 | 1,622,963.96 | 2,155,703.38 | 2,917,386.57 | 3,599,100.45 |