0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,415.73 | 107,415.73 | 15,459.76 | 15,459.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,192.56 | 635.56 | 337.64 | 83.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,611.05 | 186,911.49 | 291,757.48 | 32,480.27 |
| 基金赎回款 | 497,690.91 | 238,559.86 | 199,801.52 | 39,346.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,079.86 | -51,648.37 | 91,955.97 | -6,865.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,192.56 | 635.56 | 337.64 | 83.73 |
| 期末基金净值 | 42,335.87 | 55,767.36 | 107,415.73 | 8,593.88 |