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西部利得天添金货币B(675072)

2019-11-13     0.77570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,455.047,382.907,382.9010,130.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
372.91288.55162.08361.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,420.0769,415.4616,676.5057,263.58
基金赎回款103,244.1259,343.3317,177.4260,010.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,175.9610,072.14-500.92-2,747.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
372.91288.55162.08361.13
期末基金净值40,630.9917,455.046,881.987,382.90