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西部利得祥盈债券C(675083)

2019-11-15     1.1516-0.3892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,018.685,048.945,048.9419,881.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.41238.4951.77128.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,500.002,296.942.197,007.26
基金赎回款7,251.302,565.691,016.3021,967.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
248.70-268.75-1,014.11-14,960.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,539.795,018.684,086.605,048.94