-0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,429.59 | 6,429.59 | 5,913.34 | 5,913.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.42 | 109.63 | -386.29 | -194.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,859.41 | 5,815.39 | 16,025.21 | 13,934.99 |
| 基金赎回款 | 10,873.00 | 6,806.65 | 15,122.67 | 9,384.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,013.59 | -991.26 | 902.54 | 4,550.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,498.42 | 5,547.95 | 6,429.59 | 10,269.26 |