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西部利得祥逸债券C(675093)

2020-01-22     1.04140.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,372.436,020.556,020.5520,024.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.54248.36143.72182.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.735,962.392,236.396,029.67
基金赎回款4,325.687,858.872,690.1520,216.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,296.95-1,896.48-453.76-14,186.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89.024,372.435,710.506,020.55