0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,664.52 | 114,366.55 | 114,366.55 | 104,451.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,296.26 | 9,852.55 | 5,167.49 | 3,961.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,297.76 | 291,830.12 | 151,982.77 | 32,708.49 |
| 基金赎回款 | 31,592.78 | 194,304.96 | 26,511.18 | 20,581.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,704.98 | 97,525.16 | 125,471.59 | 12,126.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,036.64 | 11,079.74 | 6,807.94 | 6,172.72 |
| 期末基金净值 | 245,629.11 | 210,664.52 | 238,197.68 | 114,366.55 |