0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 719,680.91 | 719,680.91 | 956,907.10 | 956,907.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,891.77 | 20,283.79 | 12,073.71 | 13,281.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,683.96 | 265,315.81 | 919,511.99 | 521,329.20 |
| 基金赎回款 | 543,124.73 | 228,845.31 | 1,168,811.88 | -592,419.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,440.78 | 36,470.50 | -249,299.90 | -71,089.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 614,131.91 | 776,435.20 | 719,680.91 | 899,099.05 |