0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 614,131.91 | 614,131.91 | 719,680.91 | 719,680.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,591.98 | 12,758.76 | 25,891.77 | 20,283.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564,494.25 | 152,583.90 | 411,683.96 | 265,315.81 |
| 基金赎回款 | 455,038.90 | 286,096.64 | 543,124.73 | 228,845.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,455.35 | -133,512.74 | -131,440.78 | 36,470.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 755,179.24 | 493,377.93 | 614,131.91 | 776,435.20 |