0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,894.70 | 211,561.78 | 211,561.78 | 203,584.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 529.35 | 4,763.15 | 7,030.44 | 1,699.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.31 | 42,137.18 | 1,079.69 | 10,284.67 |
| 基金赎回款 | 79.50 | 211,572.59 | 104,005.78 | 228.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49.20 | -169,435.41 | -102,926.09 | 10,056.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,994.81 | 0.00 | 3,778.16 |
| 期末基金净值 | 44,374.85 | 43,894.70 | 115,666.13 | 211,561.78 |