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西部利得天添益货币A(675131)

2018-08-14     0.10900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值51,865.4030,064.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
748.181,043.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款69,256.21119,155.16
基金赎回款118,562.1097,354.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,305.8921,800.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
748.181,043.87
期末基金净值2,559.5151,865.40