1.7197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,857.13 | 80,857.13 | 300,036.59 | 300,036.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.56 | 886.88 | 6,095.02 | 3,438.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.44 | 10.60 | 100,002.68 | 40,000.39 |
| 基金赎回款 | 81,949.57 | 51,355.49 | 325,277.17 | 160,889.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,898.14 | -51,344.89 | -225,274.49 | -120,888.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64.55 | 30,399.11 | 80,857.13 | 182,585.96 |