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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2020-04-08     1.06510.1976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值206,497.22198,692.35198,692.355,770.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,158.4016,408.397,136.624,374.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748.341,765.1516.01200,029.89
基金赎回款1,656.28508.6538.535,692.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-907.941,256.49-22.52194,337.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,860.016,368.175,789.88
期末基金净值209,747.69206,497.22199,438.29198,692.35