-0.1557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,990.55 | 59,990.55 | 182,490.66 | 182,490.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,552.54 | 1,242.24 | 4,778.01 | 2,760.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,830.10 | 207.94 | 60,286.72 | 65.80 |
| 基金赎回款 | 605.35 | 129.50 | 180,596.73 | -177.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,224.74 | 78.44 | -120,310.01 | -111.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,968.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,767.84 | 61,311.23 | 59,990.55 | 185,140.09 |