行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚潮产业成长混合(688888)

2019-11-15     1.1400-1.5544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,330.8495,614.9395,614.9360,061.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,066.17-9,376.56-4,871.851,143.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款484.52913.18716.84627,595.85
基金赎回款682.0661,820.7160,230.43472,981.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-197.54-60,907.53-59,513.60154,614.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00120,203.70
期末基金净值28,199.4825,330.8431,229.4895,614.93