-1.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,926.46 | 11,926.46 | 14,214.92 | 14,214.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,895.12 | -4,389.20 | -2,326.54 | -1,004.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,203.21 | 36,928.08 | 2,097.44 | 1,339.89 |
| 基金赎回款 | 16,335.07 | 1,835.76 | 2,059.37 | 1,533.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,868.14 | 35,092.33 | 38.07 | -193.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,981.05 | 6,981.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,918.43 | 35,648.53 | 11,926.46 | 13,017.45 |