0.5573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,865.85 | 26,865.85 | 47,515.20 | 47,515.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -906.64 | 353.38 | -14,595.03 | -8,157.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,629.66 | 1,030.11 | 12,348.24 | 10,824.97 |
| 基金赎回款 | 8,552.95 | 4,867.85 | 18,402.56 | -7,225.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,076.71 | -3,837.74 | -6,054.32 | 3,599.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,855.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,180.39 | 23,381.49 | 26,865.85 | 42,957.99 |