-0.5949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,993.51 | 106,993.51 | 153,687.07 | 153,687.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,106.59 | 5,102.59 | -27,024.04 | -14,005.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,972.51 | 4,743.17 | 14,819.63 | 9,576.68 |
| 基金赎回款 | 27,925.89 | 17,285.28 | 34,489.15 | 20,345.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,953.39 | -12,542.12 | -19,669.53 | -10,769.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,146.71 | 99,553.98 | 106,993.51 | 128,912.31 |