0.3810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,208.65 | 13,208.65 | 17,146.07 | 17,146.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,266.72 | 1,668.56 | 248.80 | 628.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,022.50 | 5,964.54 | 6,042.94 | 4,263.67 |
| 基金赎回款 | 12,651.57 | 6,706.93 | 10,229.16 | 7,111.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,629.08 | -742.40 | -4,186.22 | -2,847.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,846.30 | 14,134.82 | 13,208.65 | 14,927.39 |