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民生中证内地资源主题指数(690008)

2019-12-09     0.59700.3361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,768.2014,466.4814,466.487,264.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,225.80-4,275.64-2,112.571,083.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,563.807,987.316,626.9329,261.06
基金赎回款3,980.699,409.947,125.4923,142.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,416.90-1,422.64-498.566,119.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,577.118,768.2011,855.3414,466.48