2.2630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,125.36 | 8,125.36 | 19,801.39 | 19,801.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,209.21 | -644.42 | -3,835.82 | -1,761.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.80 | 104.79 | 777.08 | 538.25 |
| 基金赎回款 | 1,340.79 | 822.69 | 8,617.29 | -7,310.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,180.00 | -717.90 | -7,840.22 | -6,771.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,736.15 | 6,763.03 | 8,125.36 | 11,268.32 |