0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,025.86 | 69,168.33 | 69,168.33 | 33,799.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 704.94 | 1,504.41 | 725.24 | 917.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,890.25 | 214,585.47 | 65,940.29 | 165,133.16 |
| 基金赎回款 | 190,451.69 | 163,727.94 | 60,068.22 | 129,764.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,561.44 | 50,857.53 | 5,872.07 | 35,369.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 704.94 | 1,504.41 | 725.24 | 917.42 |
| 期末基金净值 | 64,464.42 | 120,025.86 | 75,040.40 | 69,168.33 |