0.4083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,288.72 | 41,288.72 | 48,238.91 | 48,238.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,421.59 | -2,889.24 | -14,452.54 | -2,242.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,025.68 | 832.80 | 17,378.35 | 5,085.97 |
| 基金赎回款 | 9,605.90 | 6,952.95 | 9,876.00 | 3,668.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,580.22 | -6,120.15 | 7,502.35 | 1,417.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,286.90 | 32,279.32 | 41,288.72 | 47,414.16 |