0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,776.50 | 292,776.50 | 323,717.13 | 323,717.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,042.88 | 4,400.94 | 6,827.04 | 4,342.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,619.11 | 1,030.44 | 3,088.88 | 1,476.10 |
| 基金赎回款 | 3,648.50 | 1,836.94 | 35,339.40 | -32,420.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,029.39 | -806.50 | -32,250.53 | -30,944.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,412.05 | 0.00 | 5,517.14 | 5,517.14 |
| 期末基金净值 | 287,377.95 | 296,370.94 | 292,776.50 | 291,597.90 |