行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生增强收益债券C(690202)

2019-11-08     1.4910-0.1340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值158,687.98165,309.13165,309.13239,592.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,869.38-10,316.02-8,722.55-3,363.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,655.27122,877.3622,533.86122,453.20
基金赎回款256,512.7391,375.2056,117.70193,372.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,857.4631,502.15-33,583.83-70,919.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,807.290.000.00
期末基金净值88,699.89158,687.98123,002.75165,309.13