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民生家盈理财7天债券B(690212)

2020-03-02     2.00650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-022019-12-312019-06-30
期初基金净值572,074.53581,586.381,039,572.801,039,572.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,266.802,914.5924,938.8713,985.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,110.152,841.4775,247.6714,128.89
基金赎回款219,706.2612,353.32533,234.09196,174.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214,596.11-9,511.85-457,986.42-182,045.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,914.5924,938.8713,985.74
期末基金净值359,745.21572,074.53581,586.38857,526.86