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平安行业先锋混合(700001)

2025-07-30     1.7940-0.8292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值13,772.9913,772.9917,725.5417,725.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.59421.23-1,827.89287.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款442.11276.03552.06385.46
基金赎回款1,897.33771.652,676.721,760.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,455.23-495.62-2,124.66-1,375.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,457.3613,698.6013,772.9916,637.70