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平安行业先锋混合(700001)

2019-11-15     1.2820-0.8507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,994.2128,210.7328,210.7333,250.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,922.21-4,858.73-951.35834.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款749.871,760.111,256.712,047.84
基金赎回款3,134.595,117.904,068.347,922.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,384.72-3,357.79-2,811.63-5,874.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,531.7019,994.2124,447.7528,210.73