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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 13,772.99 | 13,772.99 | 17,725.54 | 17,725.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.59 | 421.23 | -1,827.89 | 287.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 442.11 | 276.03 | 552.06 | 385.46 |
基金赎回款 | 1,897.33 | 771.65 | 2,676.72 | 1,760.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,455.23 | -495.62 | -2,124.66 | -1,375.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,457.36 | 13,698.60 | 13,772.99 | 16,637.70 |