-0.6047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,994.21 | 28,210.73 | 28,210.73 | 33,250.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,922.21 | -4,858.73 | -951.35 | 834.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749.87 | 1,760.11 | 1,256.71 | 2,047.84 |
| 基金赎回款 | 3,134.59 | 5,117.90 | 4,068.34 | 7,922.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,384.72 | -3,357.79 | -2,811.63 | -5,874.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,531.70 | 19,994.21 | 24,447.75 | 28,210.73 |