0.3752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,772.99 | 17,725.54 | 17,725.54 | 26,049.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.23 | -1,827.89 | 287.53 | -4,142.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.03 | 552.06 | 385.46 | 2,947.61 |
| 基金赎回款 | 771.65 | 2,676.72 | 1,760.82 | 7,128.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -495.62 | -2,124.66 | -1,375.36 | -4,181.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,698.60 | 13,772.99 | 16,637.70 | 17,725.54 |